اندیکاتور حجم تعادل یک شاخص حرکت در جهت آیا تحلیل تکنیکال جواب می دهد در بازار ارزهای دیجیتال است که از جریان حجم برای پیش بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می کند که جوزف گرانویل برای اولین بارآن  را در کتاب سودهای بازار سهام توسعه داد.گرانویل معتقد بود که حجم نیروی اصلی در پشت بازارها است و این اندیکاتور  را طوری طراحی کرد که در صورت تحولات عمده در بازارها بر اساس تغییرات حجم طرح ریزی کند.وی در کتاب خود پیش بینی های تولید شده توسط شاخص OBV  را “چشمه ای محکم و پیچیده” توصیف کرد و معتقد بود وقتی حجم بدون تغییر قابل توجه در قیمت سهام به شدت افزایش یابد، قیمت در نهایت جهش رو به بالا خواهد داشت یا سقوط خواهد کرد.در حقیقت اندیکاتور حجم تعادل جمعیتی را نشان می دهد که می تواند نتیجه صعودی یا نزولی را پیش بینی کند.همچنین مقایسه عملکرد نسبی بین میله های قیمت و OBV  سیگنال های قابل کنش بیشتری نسبت به هیستوگرام های حجم سبز یا قرمز که در پایین نمودارهای قیمت یافت می شود تولید می کند.

محاسبه اندیکاتور حجم تعادل

حجم موجودی مجموع در حال اجرا، از حجم معاملات دارایی را فراهم می کند و نشان می دهد که آیا این حجم در یک جفت امنیتی یا ارزی داده شده جریان دارد یا خارج می شود و می توان گفت این شاخص  مجموع حجم تجمعی (مثبت و منفی) است.هنگام محاسبه OBV  سه قانون وجود دارد که آن ها عبارتند از :

۱-اگر قیمت بسته شدن امروز بیشتر از قیمت بسته شدن دیروز است پس : OBV  فعلی  = OBV  قبلی + حجم امروز

۲-اگر قیمت بسته شدن امروز کمتر از قیمت بسته شدن دیروز است پس : OBV  فعلی  =OBV   قبلی – حجم امروز

۳-اگر قیمت بسته شدن امروز برابر با قیمت بسته شدن دیروز است پس:OBV  فعلی  = OBV  قبلی

اندیکاتور OBV چه می گوید

نظریه اندیکاتور حجم تعادل  بر اساس تمایز بین پول هوشمند، یعنی سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران خرده فروشی پیچیده تر است.همانطور که صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی شروع به خرید موضوعی می کنند که سرمایه گذاران خرده فروشی در حال فروش آن هستند، حتی با حفظ قیمت نسبتاً ثابت هم ممکن است حجم افزایش یابد.در نهایت حجم باعث افزایش قیمت می شود که در آن مرحله، سرمایه گذاران بزرگتر شروع به فروش می کنند و سرمایه گذاران کوچکتر شروع به خرید می نمایند.

همچنین علی رغم این که این شاخص در نمودار قیمت رسم شده و به صورت عددی اندازه گیری شده است، مقدار کمی فردی واقعی آن  مهم نیست.در اصل این شاخص خود تجمعی است، در حالی که فاصله زمانی توسط یک نقطه شروع اختصاصی ثابت باقی می ماند، به این معنی که مقدار عدد واقعی OBV  به دلخواه به تاریخ شروع بستگی دارد.در عوض معامله گران و تحلیل گران به ماهیت حرکات آن  در طول زمان نگاه می کنند و گفتنی است که شیب خط OBV  تمام وزن تجزیه و تحلیل را به همراه دارد.

علاوه بر این تحلیلگران برای ردیابی سرمایه گذاران بزرگ و نهادی به دنبال تعداد زیاد در OBV  هستند و آن ها واگرایی بین حجم و قیمت را مترادف رابطه بین “پول هوشمند” و توده های متفاوت می دانند، به این امید که فرصت های خرید را در برابر روندهای نادرست به نمایش بگذارند.به عنوان مثال پول نهادی ممکن است قیمت یک دارایی را بالا ببرد، سپس پس از پرش سایر سرمایه گذاران روی باند، به فروش برسد.

محدودیت های اندیکاتور OBV

یکی از محدودیت های اندیکاتور در ارزهای رمز پایه حجم تعادل  این است که شاخص اصلی می باشد، به این معنی که ممکن است پیش بینی هایی ایجاد کند اما در مورد آنچه که از نظر سیگنال های تولید شده واقعاً اتفاق افتاده چیز کمی وجود دارد.به همین دلیل مستعد تولید سیگنال های دروغین است، بنابراین می تواند با شاخص های عقب مانده تعادل یابد.برای جستجوی شکستگی های خط OBV یک خط متحرک به آن  اضافه می شود و اگر این شاخص  باعث شکست همزمان شود، می توان شکست در قیمت را تأیید نمود.

یکی دیگر از موارد احتیاط در استفاده از این شاخص  این است که افزایش زیاد حجم در یک روز می تواند اندیکاتور را برای مدتی دور بیندازد.به عنوان مثال یک اعلامیه سود غافلگیرانه افزودن یا حذف از شاخص یا معاملات عمده بلوک های سازمانی می تواند باعث جهش یا افت شاخص شود اما افزایش حجم ممکن است نشان دهنده روند نباشد.